Dans votre logiciel, les rapprochements bancaires peuvent être effectués automatiquement sur certaines transactions. Grâce aux règles de rapprochement automatiques, vous pouvez paramétrer l’assimilation de mouvements d’entrées et de sorties avec des libellés ou montants. Pour que les règles de rapprochements soient fonctionnelles il faut impérativement que votre banque soit automatisée.
Pour créer des règles de rapprochement automatique:
Sur cette page, vos données seront principalement renseignées de manière automatique, comme la banque, le sens (débit ou crédit) et le libellé de la ligne concernée.
Votre règle de rapprochement se basera sur un ou plusieurs libellés, restrictifs ou non, ainsi que sur un montant que vous n’êtes pas obligés de renseigner.
Ensuite paramétrez les données nécessaires pour appliquer votre règle. Deux choix possibles :
Dès que le libellé concerné sera détecté dans votre relevé bancaire, la règle de rapprochement s'appliquera.
Par exemple, lorsque le libellé "Prélèvement Orange" sera détecté dans le relevé, la règle sera appliquée à toutes les lignes comprenant «Prélèvement Orange »
Une fois vos conditions paramétrées, il vous restera une dernière étape avant de valider votre règle : “l’action à exécuter”.
Vous pourrez sélectionner une affectation de sortie ou un nouvel achat, pour une ligne de débit et des affectations d’entrée pour une ligne de crédit.
Exemple : ici l'action à exécuter est un rapprochement avec l'affectation diverse de sortie « Téléphonie ». Vous pouvez ajouter un commentaire à votre règle de rapprochement.
Avant d’enregistrer, nous vous conseillons de simuler votre règle afin d’obtenir un aperçu des lignes impactées par cette règle.
Grâce à l'icône
, vous verrez en un coup d’œil quelle ligne est soumise à une règle. En cliquant sur l'icône, vous accédez directement à la règle concernée, et pouvez éventuellement la modifier ou la désactiver.
Si vous souhaitez voir l’ensemble de vos règles :
Les règles de budget vous sont utiles si vous utilisez en parallèle le budget de trésorerie. Pour comprendre le fonctionnement du budget de trésorerie nous vous invitons à lire la page d’aide suivante : Comment créer et suivre son budget de trésorerie ?
Les règles de budget s’appliquent sur votre relevé bancaire. Leur but est d’alimenter votre budget de trésorerie en projetant mois par mois vos abonnements d’entrées et de sorties. Par abonnement entendez les montants récurrents par exemple du type emprunts pour les sorties.
Ensuite paramétrez les données nécessaires pour appliquer votre règle.
Deux choix possibles.
Votre paramétrage est terminé. Nous vous conseillons de simuler la règle pour vérifier son fonctionnement. Pour valider votre règle cliquez sur "Enregistrer".
Pour voir l’ensemble de vos règles de budget :