Le prévisionnel de gestion pour construire votre business plan (BP)
Disponible dans le menu de gauche « Rapports » et le sous-menu « Prévisionnel », le prévisionnel de gestion permet de construire votre plan d'affaires, appelé aussi business plan (BP), directement dans le logiciel de facturation en mode saas (software as a service).
L'interface regroupe les données de chiffres d'affaires et de charges pour l'année précédente (N-1) pour l'année en cours (Réel) et le projeté (Prévi). Il est également possible de segmenter le CA et les dépenses par type de Classification (de Ventes ou d'Achats) pour une meilleure précision du business plan.
Pour cela, il suffit de cliquer en haut à droite sur le pictogramme représentant un crayon pour créer une nouvelle version de votre plan d'affaires afin de contrôler votre résultat mois par mois, et ainsi, anticiper les risques et décider des actions stratégiques grâce à ce prévisionnel de gestion. A noter que l'entrepreneur peut aussi construire son BP par un import excel ou bien exporter ce rapport au format xls, xlsx et csv.
Le suivi du chiffre d'affaires (CA) pour maitriser votre objectif financier
Accessible également dans le menu de gauche « Rapports » et le sous-menu « Ventes », le suivi de votre chiffre d'affaires permet d'analyser mois par mois l'évolution de votre activité et de comparer votre CA à votre objectif fixé. L'objectif annuel se configure dans les paramètres du compte de l'application de gestion commerciale en ligne (en haut à droite « Paramètres » puis dans la fiche « Société »).
Le rapport affiche la progression mensuelle de votre activité (chiffre d'affaires TTC) et de vos paiements (somme des règlements encaissés). Il permet aussi de filtrer selon un axe analytique personnalisé et par utilisateur.
L'axe analytique s'active dans les paramètres de compte (sous-menu « Analytique ») pour segmenter par exemple par code projet, code chantier, code mission ou encore code boutique. Le filtre utilisateur lui permet entre autres d'analyser le volume d'affaires par collaborateur, le plus souvent par commercial, après avoir créé un accès à chaque utilisateur (« Paramètres » puis le sous-menu « Utilisateurs »).
L'analyse des mouvements bancaires pour contrôler votre trésorerie
Le logiciel de précomptabilité permet de connecter un compte en banque afin de récupérer automatiquement les mouvements bancaires, c'est-à-dire les entrées et sorties d'argent. L'analyse de ces mouvements bancaires est consultable de nouveau dans le menu de gauche « Rapports » puis dans le sous-menu « Banque ».
Le graphique présente en temps réel la somme des opérations au crédit (= entrées) et au débit (= sorties) des différents comptes bancaires selon les lignes des relevés de banque. De cette manière le chef d'entreprise peut vérifier rapidement la balance des mouvements et le solde disponible pour optimiser son budget et contrôler sa trésorerie.
Mise en pratique dans le logiciel de gestion cloud pour TPE-PME d'Evoliz
Pour piloter votre activité et exploiter les données de l'outil de facturation en ligne, afin de planifier les actions à réaliser, nous vous invitons à créer votre compte gratuitement (30 jours d'essai offerts, assistance comprise par tchat, email, téléphone, sans engagement ni carte bancaire) ou à vous reconnecter à votre environnement de gestion.
