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Gérer les crédits clients depuis la caisse

Les crédits clients sont gérés comme un mode de paiement dans le module de caisse. Il faut donc au préalable créer le mode de paiement "Crédit client" dans les paramétrages de la caisse, en choisissant le type "Manuel".

Lorsqu'un crédit est accordé à un client, il suffit de renseigner le montant correspondant dans le champ "Crédit client" à la section "Montant par mode de paiement", dans la saisie de caisse. Pour indiquer le règlement d'un crédit client, il suffira de décrémenter ce montant.

 

Le plus simple est d'illustrer ce cas de figure par un exemple:

  • Le jour 1, j'ai encaissé 100€ sur la journée, 50€ en espèces, et 50€ que le client ne m'a pas réglé immédiatement.

Dans la saisie de caisse du jour 1, je vais donc renseigner 50€ dans le champ "Espèces" et 50€ dans le champ "Crédit client", et indiquer les montants par classifications, comme habituellement:

 

Répartition par modes de paiement

 

A la fin du jour 1, j'ai donc dans ma caisse un solde en espèces de 50€ et un solde Crédit client de 50€.

 

  • Le jour 10, mon client repasse et règle les 50€ qu'il me doit par chèque. J'encaisse également sur la journée 100€ en espèces, et 70€ par chèque d'autres clients.

A la fin de la journée, les différents soldes par modes de paiement sont donc les suivants:

- Crédits clients: Mon client a soldé son crédit client. On doit donc avoir 0€ de crédit client.

- Espèces: Ayant encaissé 50€ le jour 1, et 100€ le jour 10, je dois donc avoir 150€ en espèces dans ma caisse, à la fin du jour 10.

- Chèques: Mon client a réglé sa dette de 50€ par chèque. J'ai également encaissé 70€ par chèque pendant la journée 10, j'ai donc 120€ de chèques dans ma caisse à la fin du jour 10.

Pour cela, je commence par renseigner le montant réglé par mon client du jour 1, en négatif, dans le champ Crédit client, soit -50€. Ainsi, j'ai bien +50€ -50€ = 0€ en crédit client à la fin du jour 10.

Ensuite, j'enregistre simplement les différents montants encaissés pendant le jour 10 par modes de paiement, soit dans le champ Espèces 100€, et 120€ dans le champ Chèque (70€ de chèques encaissés le jour 10, et les 50€ que mon client est passé régler par chèque):

 

Remboursement des crédits clients

 

J'ai donc bien fait un chiffre d'affaires de 170€ pour la journée 10, et remis mon crédit client à 0€.