Traiter les écarts de règlement

Comment traiter un écart de règlement entre une facture et un paiement client ou fournisseur?

Il peut arriver que le montant d'un paiement diffère à quelques euros près du montant d'une facture client ou fournisseur. Dans ce cas, le montant de la ligne du relevé bancaire ne correspond pas au montant de la facture d'achat ou de vente enregistrée dans Evoliz. Il n'est donc pas possible de faire le rapprochement bancaire.

Lorsque vous constatez un écart de règlement entre un paiement client ou fournisseur et une facture, vous pouvez tout de même rapprocher la ligne du relevé bancaire en la scindant.

Par exemple, un encaissement de 3000€ apparait sur le relevé bancaire, alors que la facture de vente correspondante était d'un montant de 3000,50€ TTC. Pour rapprocher ces deux éléments, rendez-vous dans les Relevés bancaires, depuis l'onglet Données bancaires.

Cochez la case à gauche de la ligne concernée (1) , puis cliquez sur Scinder, en haut de la page (2):

Ecart de règlement

 

Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez le montant de la différence en négatif (ici dans notre exemple: -0.50€) et cliquez sur Scinder:

Scinder une ligne

Cela va créer une ligne en négatif de -0.50€ et une ligne en positif de 3000.50€ :
 
Lignes scindées

 

Vous pourrez alors rapprocher la ligne en positif de la facture de vente correspondante, d'un montant de 3000.50€ TTC.

La ligne négative de 0.50€ devra être imputée en Affectations diverses de sortie que vous aurez paramétré au préalable (par exemple: écart de règlement).