Imputer manuellement les lignes du relevé bancaire

 

Après récupération des relevés bancaires (manuelle, EBICS ou scrapping), vous pouvez choisir d’imputer manuellement les lignes. Pour cela, rendez-vous sur le relevé bancaire concerné (Données bancaires>Relevés bancaires). Pour chaque ligne non imputée, une liste déroulante apparait à côté du montant de la dépense ou de la vente. 

  • Au débit : Les lignes concernant les mouvements de sortie figurent en rouge dans la liste.

Dans la liste déroulante, sélectionnez le type de sorties pour une ligne au débit:

Affectation des lignes débitrices

Une Dépense est une dépense déjà enregistrée dans les Achats. Une seconde liste déroulante vous permet alors de choisir un document correspondant à cette dépense. Cochez la case Pointer pour valider le rapprochement. La dépense concernée passe à l’état Rapproché dans les Achats.

En revanche, si la dépense n’avait pas été créée au préalable, Nouvelle dépense permet de créer une dépense et un fournisseur directement à partir du relevé bancaire.

Elle sera automatiquement enregistrée parmi la liste de dépenses dans le menu Achats>Dépenses.Vous avez également la possibilité de charger un document justificatif de cette dépense. Enfin, cochez la case Pointer pour finaliser le rapprochement de la ligne.

De la même façon, s’il s’agit d’un Avoir, le menu listera tous les avoirs non rapprochés et vous pourrez ainsi sélectionner les avoirs concernés par la ligne de sortie.

Si le mouvement de sortie n’est ni une dépense, ni un avoir, vous avez la possibilité de sélectionner des Affectations diverses.

 

  • Au crédit : Les lignes concernant les mouvements d’entrée figurent en vert dans la liste.

Dans la liste déroulante, sélectionnez le type d'entrées pour une ligne au crédit:

Affectation des lignes créditrices

Documents émis : Si Facture, Acompte ou Avoir fournisseur est sélectionné, tous les documents concernés apparaissent dans une seconde liste. Pour rapprocher cette ligne, sélectionnez le document concerné puis cochez la case Pointer. La facture, l’acompte ou l’avoir passe en état Rapproché.

De la même façon, si vous choisissez l’entrée Remise de chèques, la liste des remises de chèques créées apparait et vous n’avez plus qu’à sélectionner la remise concernée et à pointer.

Affectation diverse: Si le mouvement ne concerne ni un paiement (de facture ou d’acompte), ni une remise de chèques ou un avoir fournisseur, vous pouvez choisir l’entrée Affectations diverses.

Saisie Caisse: Si le module de saisie de caisse est activé, vous avez la possibilité de rapprocher des mouvements de caisse à des lignes créditrices du relevé bancaire.