Comment payer mes fournisseurs par virement bancaire ?

Pré-requis

Pour effectuer des virements bancaires sur les documents d'achat (dépenses) de vos fournisseurs, votre compte Evoliz doit être connecté à l'une des solutions Libeo ou Bridge Pay.

Quelques distinctions existent entre nos deux partenaires, pour vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à votre activité, rendez-vous sur Comment choisir entre Libeo et Bridge Pay pour mes virements fournisseurs ? 

Effectuer un virement bancaire

Pour effectuer un virement bancaire, rendez-vous dans le menu Achats puis direction votre dépense. Selon les droits qui vous sont attribués, le bouton Entrer un règlement possède désormais un menu déroulant comprenant plusieurs actions possibles. 

En tant qu'administrateur du compte Evoliz ou Utilisateur avec des droits d'exécuter un virement, vous pouvez Payer le fournisseur.

 

La suite se passe chez nos partenaires. Grâce à notre connexion, nous fournissons l'ensemble des données nécessaires au bon déroulement de votre virement : montant, données du bénéficiaire, date d'échéance quand cela est possible. 

Une fois le virement effectué, vous pouvez suivre son état dans les événements de votre document. 

Comprendre les statuts de mes virements

Après avoir cliquer sur Payer le fournisseur, un statut “Virement en cours” s'affiche sur votre document d'achat. En haut à droite.

 

Dans l'historique des actions liées à votre document, vous pouvez retrouver les statuts suivant (attention, ils sont différents selon le partenaire choisi) :

CHEZ LIBEO

CHEZ BRIDGE PAY

Initié : le virement  a été initié.

Initié : le virement a été initié.

Planifié

  1. Un paiement est bien planifié mais il n'a pas encore été engagé.
  2. Un mode de paiement sans IBAN a été utilisé.
  3. La date d'échéance du paiement est fixée dans plusieurs jours.

N/A

En cours : le paiement est en cours.

En cours : le virement est en cours de traitement.

En attente : Le paiement est en attente. Il doit être validé sur Libeo par une personne ayant le droit de payer.

N/A

Terminé : le paiement est terminé. Les fonds ont été transférés au fournisseur.

Terminé : la création du virement a été confirmé par votre banque.

Annulé 

  1. Le virement a été annulé chez le partenaire.
  2. Le flux de virement a été annulé par l'utilisateur.

Annulé : le virement initié a été annulé par l'utilisateur.

Erreur : erreur de virement.

Erreur : le virement est en erreur. Cela peut être dû à un échec, un délai de paiement expiré, une authentification invalide...