Règlement et rapprochement des notes de frais

Pour pointer les notes de frais réglées avec votre relevé bancaire, la première étape est de marquer les dépenses de notes de frais comme étant réglées. Pour cela, rendez-vous dans l’onglet Achats > Notes de frais de votre compte.

Règlement des notes de frais

Déroulez le détail des dépenses de notes de frais pour l’un de vos collaborateurs, puis cochez les lignes de dépenses que vous souhaitez marquer comme réglées et cliquez sur le bouton Régler qui apparaît en haut de l’écran :

Régler des dépenses de notes de frais

L’état des dépenses change et devient “Réglé”. De plus, le bouton Accepter / refuser disparaît, la validation ne peut plus être modifiée :

Statut Réglé côté Admin

Cela a pour conséquence de créer les règlements liés aux notes de frais dans l’onglet Achats > Règlements de votre compte :

Aperçu des règlements

Rapprochement des notes de frais

Une fois réglées, vous pouvez rapprocher vos notes de frais de vos lignes de relevés bancaires. Pour cela, rendez-vous dans l’onglet Données bancaires > Relevés bancaires.

Sur la ligne de remboursement de notes de frais, sélectionnez dans le menu déroulant le type de document Notes de frais :

Choix du type de document Notes de frais

Dans le second menu déroulant, sélectionnez la note de frais concernée, puis pointez la ligne à droite:

Pointer le rapprochement

Une fois rapprochée, la ligne apparaît pointée avec les différentes dépenses liées à la note de frais :

Ligne de notes de frais rapprochée

Dans Achats > Notes de frais, les dépenses de cette note de frais sont maintenant à l’état Rapproché, que ce soit côté Administrateur ou côté Utilisateur.