Comment activer l'éclatement automatique des frais bancaires ?

Certaines banques ne scindent pas en deux lignes distinctes le montant net des remises CB et les frais. Il est donc possible d'activer des règles d'éclatement et d'affectation automatique des frais bancaires sur les remises de carte bancaire dans le relevé bancaire.

Ces règles analyseront toutes les libellés des lignes du relevé bancaire et traiteront celles dont les libellés seront du type: "REMISE CB 5028522015 BRUT 2 339,50E - COM 16,38E - NB0046/885815"

La ligne du relevé bancaire sera alors scindée en deux, avec une ligne indiquant le montant net de la remise CB, et l'autre ligne le montant des frais bancaires, directement imputés en affectation diverse.

Comment activer les règles d'éclatement automatique des frais bancaires?

Pour activer les règles d'éclatement automatique des frais bancaires, rendez-vous dans les Paramètres du dossier, puis dans l'onglet Règles de rapprochement, à la section Banque.

Deux règles d'affectation des frais bancaires existent dans chaque dossier, une au crédit et une au débit. Ce sont les règles "d'affectation automatique des frais bancaires":

Affectation automatique des frais bancaires

Pour activer ces règles, il suffit de cliquer sur le "1" à gauche de chaque ligne:

Activation des règles

La dernière étape pour finaliser l'activation de ces règles est de déterminer l'affectation diverse qui sera utilisée pour imputer les frais bancaires dans le menu déroulant qui s'ouvre, puis de valider:

Affectation diverse des frais bancaires

Comment exécuter les règles d'affectation automatique des frais bancaires?

Les règles d'affectation automatique des frais bancaires seront exécutées automatiquement toutes les 8h, lorsque les lignes du relevé bancaire seront mises à jour.

Pour forcer l'activation de ces règles et en voir immédiatement le résultat, rendez-vous dans les relevés bancaires, dans le menu Données bancaires, à gauche de votre écran, puis cliquez sur l'icône Options, en haut à droite de la fenêtre et sur Exécuter les règles.

Une fois les règles exécutées, les lignes identifiées seront scindées en deux lignes distinctes.

Dans notre exemple, la ligne créditrice de 2323.12€ sera scindée en une ligne au crédit de 2339.50€ (montant net de la remise) et une ligne au débit de 16.38€ (montant des frais bancaires).

Ces deux montants ont été identifiés par le logiciel grâce au libellé de la ligne. De plus, la ligne débitrice sera automatiquement affectée et pointée en "Frais bancaires - 627000", suite au paramétrage effectué dans l'onglet Règles de rapprochement:

Eclatement automatique des frais cb

Il ne restera plus qu'à rapprocher la ligne de remise nette (ici d'un montant de 2339,50€).

Toutes les lignes dont les libellés sont concernés par ces règles seront automatiquement scindées en 2 à chaque mise à jour du relevé bancaire, toutes les 8h.