Comment créer des règles de rapprochement ?

Pour faciliter les rapprochements bancaires dans Evoliz, il est possible de créer des règles de rapprochement. Elles permettent d'assimiler facilement des lignes bancaires à certains montants ou affectations diverses d'entrées ou de sorties.

Comment créer une règle de rapprochement ?

Rendez-vous dans le menu Relevé bancaire, puis dans la section Données bancaires

Sélectionnez la ligne bancaire sur laquelle vous souhaitez appliquer une règle de rapprochement. Dépliez la boîte à outil disponible sur chaque ligne et choisissez l'icône règle.

Sur la page suivante, les données de la règle de rapprochement sont en partie pré-remplies, notamment le sens (débit ou crédit) et la banque concernée.

La règle est conditionnée à la fois par un montant, que vous pouvez laisser libre, et par une ou des conditions, restrictives ou non.

2 possibilités s'offre à vous pour configurer l'exécution d'une règle : 

  • soit de manière précise en cumulant plusieurs critères : "La règle doit valider toutes les conditions suivantes"
  • soit de manière plus large : "La règle doit valider au moins une des conditions suivantes"

Le plus souvent, les règles sont paramétrées avec une seule condition, celle de la ligne. Cela signifie que si cette condition est détectée dans le relevé bancaire, alors la règle s'applique automatiquement. Par exemple, ici, lorsque le libellé "Leasing voiture" est détecté dans le relevé, la règle sera appliquée.

Pour finaliser la création de la règle, la dernière étape consiste à configurer l'action à exécuter lorsque les conditions sont remplies. Il pourra s'agir :

  • soit d'une Affectation de Sortie ou un Nouvel Achat pour une ligne débitrice
  • soit d'une Affectation d’Entrée pour une ligne créditrice

Prenons l'exemple du Leasing voiture, que nous attribuons à l'affectation diverse de sortie puis Locations.

Une fois les différents champs paramétrés, vous pouvez Simuler la règle (en haut à droite de l'écran) pour avoir un aperçu des lignes qui seront impactées. Vous pouvez également Enregistrer directement. 

De retour dans votre relevé bancaire, il ne vous reste plus qu'à appliquer la règle de rapprochement. Sélectionnez les trois petits points verticaux en haut à droite de votre relevé, et dans la partie Exécuter les règles, choisissez Règle de rapprochement.

Chaque ligne qui a été rapprochée via une règle est désormais repérable en un coup d'oeil :